【談股市】Unity最後左側布局價值投資篇Day10
今晚美股即將開盤，這周還有很重要的大事，那就是Deepseek可能會發布最新V4版本，像這種AI大語言模型，華爾街一定會見獵心喜，開始各種興風作浪的恐嚇，不意外的話就說什麼可能算力過剩，Nvidia的晶片是泡沫，然後股價下崩，Nvidia的投資必環全部遭衝擊，比如甲骨文、Coreweave等等，再來就是再繼續抨擊軟體股，說要被AI取代，因為過去AI概念股漲瘋了，很多也都是虛漲，甚至過度炒作，這些通通都會像是被照妖鏡照到一樣，回檔修正，回歸基本價值。
在AI股修正的同時，散戶就會先跑去虛擬貨幣，通常虛擬貨幣會出現好像很有希望的反彈，並且散戶那種不甘心要百倍奉還的愚蠢心態，肯定會在虛擬貨幣中開大槓桿，你看麻吉它就是這樣，輸到脫褲子了還開槓桿50倍以上，就是想要賭一個反彈，把輸的全部贏回來，他的樣子就是投資市場散戶們的常態，你不要笑他蠢，你看看你自己也是不是常常有這種心態，在Unity裏頭就有很多這種投機客跟賭徒，忍受不住持有一年、兩年、三年，你的成本明明很低，你也看的到市場願意將Unity炒作到淨值比5倍的價值，也就是說可以超漲到50元的位置，現在股價好不容易修正到低於3倍，並且以真實的資產價值去評估，每股價值就在16元，因此股價越便宜就越香，但很多投資人就會在這裡認輸，然後就很搖擺的說，不如去其他的股票還比較賺，我老實說，你連Unity現在這種香到要命的股價你都能認輸，別跟我說你到其他尖牙股那昂貴到要死的股價你可以有多賺，我敢說到了明年年底，這群人大概也是照樣賠一屁股，而堅持下來的都已經發大財了。
很多人現在看到Applovin股價在600元、700元，覺得好厲害好威風，就是要買這種股票才會大賺，然後就幻想在600元、700元買進後會再漲到800元、1000元，但是你看看Applovin淨值根本不到10元，只有6元，這甚至比Unity還低，到時候如果被SEC調查出數據隱私真的有問題，你就看他怎麼跌回去10元的位置，或者只要他的業績開始同比下降，也一樣股價遭到劇烈修正，我就看這些嘴上很厲害的人怎麼在Applovin裏頭賺。過去Applovin在股價9元的時候，根本也沒有像我這樣堅持到底的價值投資者在裏頭，你不要以為，Applovin漲了60倍，你就好像可以跟著賺60倍，但是現在的Unity可以讓你有這個機會，因為有我的存在，現在是Unity三度來到股價最低的時刻，不同以往的是，這次明顯基本面轉強了，可是華爾街看不懂財報，根本不知道基本面轉強，除了對會計知識有一定的基礎的人看的出來外，我相信市場上九成以上的人看不到Unity已經變身了，這也就是為什麼Matthew跟Jarros都很興奮的原因，因為站在經營者的角度來看，就是真的確實在賺大錢了，但市場只會看表面的損益表，卻不去細究資產負債表以及現金流量表，這就是為什麼我非常的有信心的原因！
當然啦，我也不是隨口胡說，這幾天趁周末大家都有空，我趕快分享我所知道的，讓各位有時間可以去吸收，我相信看得懂的人應該也跟我一樣興奮到癢得受不了想加碼，而我是在當晚聽到電話會議的內容時我就已經興奮到受不了了，我還覺得是不是我聽錯，再聽第二次，當時Matthew講的數據已經在我腦袋裡快速的粗算，簡直令我不可置信，冷靜到隔天，計算後更能肯定Unity轉型有成，所以我還發布了第二篇對於Unity的估值，這次的電話會議真的是一個非常棒的會議，給的指引也遠超預期，但市場看不懂，華爾街也看不懂，不過沒關係，這就是價值投資者的機會。
很多人都說市場看不懂、華爾街看不懂，股價就不會漲，會講這種話的就是腦袋裡裝一堆沒什麼屁用的短線思惟，我就問你，長期來看，只要EPS增速表現出來了，誰管你看懂不懂，市場跟華爾街只要看到EPS成長就高潮了，不懂也會裝懂，到時候Youtuber都在講Unity，可能還會搶我的收視率(哈哈)，一個比一個還會吹，所以我常常聽到什麼尊重市場、畏懼市場、順勢而為，這些口訣都是狗屁，都是看著股價說故事，我們之所以是價值投資者，就是因為是站在經營者的角度在看公司的營運，只要公司賺錢，我們也能跟著賺錢，這些都是真金白銀，然後市場就會開始在場外賭每一季EPS會不會超預期，就會把賭金丟到賭桌上，越多賭客，賭金就越多，這就是股市，隨著賭客越多，情緒越好，股價就會一直飆，這就是為什麼我常講，股價與企業營運毫無相關，這些愚蠢的賭徒，就會看著桌上的賭金越來越多，越以為自己賺大錢了。短線思維的人，常常就是看著賭盤上的賭金變多的時候興奮的雞雞叫，賭金變少的時候滿聲載道的哀哀叫，這種百年常見的現象，真的我也是膩到不行。
前幾個禮拜還有炒一個要IPO的新創企業－CloudeX，我其實很沒有想要多聊這種新創企業，常常很多人都會自我幻想新創企業會帶給龍頭抨擊，這我在投資台股鴻海時就常常聽到，比如像什麼紅色供應鏈立訓要打敗鴻海，不然就是小布拉雞的和碩搶了鴻海蘋果訂單，然後股價就震盪一下，嚇死一堆韭菜，覺得鴻海要倒了要完了，市場份額要被分食了，會影響營收表現什麼的一堆奇葩幻想，我就簡單試問，你家旁邊本來有一間麥當勞，結果麥當勞旁邊開了一間很有名的連鎖炸雞店，我就問你，難道這家炸雞店要打敗麥當勞了嗎？這就是規模差異的競爭，規模小的企業永遠影響不了規模大的企業，常常有一些剛IPO的企業，一定都是規模小企業，我就問，是要怎麼打敗大規模企業？這是邏輯上無法辯駁的事情，你也不要跟我硬坳說市場份額會被蠶食，會被蠶食也是短期而已，長期來講還是大企業穩贏，因此對於CloudeX我根本連談就不想談，就是小喀拉咪，他未來能不能存活下來都是個問題好嗎？
對於Unity的股價表現，我敢說這次是最後一次價值投資的好時機了，我再強調一次，後面再漲到30元以上，問我可不可以買的人我一概不回覆，20元的時候你不買，漲上去了你買在30元以上，本來你就是該承擔回檔時的風險，這是非常合理的事情，而且你也得接受股價就是會漲跌的事實，後續我繼續分享基本面資訊，都是為了讓同樣長期投資的人繼續有信心的續抱，因為假設當未來漲到100元時，只要回檔到80元，一定又會有一堆人抱不住賣飛，所以一定要對基本面聊若指掌，才能有底氣一直抱著，這就是我堅持基本面分析的原因，接著就讓我們見證Unity華麗轉身的局面吧！
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