【談股市】六月營收檢視持股現況

 


一、前言

進入主題之前,先來講講長期操作的重要,當你進到股市時,請把你以為可以一夜致富的心態抹除掉,並且請以謙虛且敬畏的態度看待股市,因為你會發現,在這裡保護自己比什麼都還要重要。為什麼我要一直很強調價投這一回事,尤其現在大盤處於中短期空頭時更重要,而且大跌後是成為贏家最關鍵的時刻,在前兩年大多頭的時代,許多個股被吹捧上天,不管好公司爛公司,本益比跟淨值比都被吹捧到爆,這也就是為什麼明明台積電這麼好的公司,為什麼跌這麼慘的原因,台積電六百塊的時候,淨值比達到5倍以上,在今年1月5日跟1月14日,一堆達人、一堆節目、一堆神人就在那邊量價齊揚、在那邊喊著追突破,結果重摔後紛紛砍交易日誌、砍文章樣樣來,這就是無限QE出現的亂象,以為可以隨買隨賺,我一直追求的價值投資是不論在大盤多空都可以操作的,因為是屬於低風險操作,所以不會有暴賺暴賠的問題,人類的心是玻璃做的,你不要以為你暴賺加暴陪平衡起來沒輸錢就沒事,真正有事的是你的心態開始惡化,首先第一種狀況先暴專再暴賠,本來沒賺沒賠,結果你反手放空,死更慘,另外一種狀況,先暴賠再暴賺,明明沒賺沒賠,就自以為變神人了,開始在高檔部位用那四不像的技術分析進行所謂的動能交易,結果套一屁股,更有趣的事情是,對於開槓桿的投資人,簡直是在抄捷徑,前往破產之路的捷徑。

你如果這麼愛動能交易,我建議你,可以在大盤大跌之後的復甦段使用,真的很好賺,因為我在2020年就是一直再推動能交易,直到去年下半年我就不建議了,慢慢轉往價值投資,畢竟當股價飆到瘋癲價時,就是風險非常高的時期,你在那邊搞什麼瘋豬流瘋貓流瘋鳥流,絕對會套在上面,不同的交易方式是要選時機點的,不要蠢到什麼都不懂就學的四不像,並且,動能交易就是短線交易,短線交易就要更懂得技術分析跟籌碼分析,技術分析的量價關係還更重要,你連量價都不懂判讀,那就不要去殺進殺出了,價值投資不僅可以讓你做得安心,甚至也能睡得安心,難道不好嗎?

7/10結束了,營收也都公布了,本篇主要針對我手上台股的電動車投資組合鴻海(電動車整合概念)、聯電(車用晶片概念)、旺宏(車用記憶體概念)、群創(中小型車用面板概念)進行一個分析與紀錄,不代表任何買賣推薦,請自行參考。


二、鴻海六月營收表現


六月份營收5261.96億元,月對月增5.71%,年對年增31.02%,營收表現相當強勁,因為已經開始進入下半年,下半年是鴻海的旺季,所以你如果想要增價財富破產,可以試試看放空鴻海,保證你賠到懷疑人生。

細節上來看四大事業類別在月對月的情況下,消費智能產品類別有略減,但季對季來看,四大事業均有顯著成長,這也顯示了今年劉董今年對於目標EPS最大化的企圖心正在慢慢地實踐。







技術面來看,年線及半年線逐漸靠近中,有機會做黃金交叉,這容易吸引做多的投資人進場,但中短期的月季線將死亡交叉,近期還是要整理一段時間。
籌碼面的部分,一堆散戶在過去上漲的過程中就嚷嚷的叫說我先下車了,跌到一百再回頭買,事實證明散戶真的是嘴砲多,這週散戶持股比0.24%。大戶持股比例減少是因為外資小魔妄想壓低鴻海股價,近幾個月來,外資有點鬩牆的味道,也就是說如果還有外資堅持看空鴻海,到最後他鐵定輸一屁股並且回頭買。就融資的狀況,仍在追高殺低,這很明顯就是韭菜所為,也就代表著鴻海並沒有過熱,綜觀上述,鴻海還是被市場上的投資人唾棄,看不起鴻海的人仍然佔一大票。



二、聯電

六月份營收248.26億元,年增43.2%,月增約1.6%,連續九個月創新高,近期淨值比修正至1.64,本益比修正至6倍,因為聯電的營收型態屬於成長股,故應當以本益比來評估,股價是嚴重低估,但在市場環境不佳的條件下,以淨值比看待會比較安全,在淨值比1.2倍下,股價約29塊,是我會考慮再加倉的部位。









技術面處於破線狀態,沒什麼好討論。
籌碼面散戶持股比例很難在創高,也顯示散戶對聯電的失望,但借於外資控盤的原因,為了達到加速趕底的目的,近期又再度借卷放空,下殺套利。就前段基本面所述,能跌的空間也不多了,對我來講,與其殺低不如在底部加倉。
畢竟成熟製程未來有電動車的話題,長期持有會比較有利。





三、旺宏


六月營收39.12億元,為歷年最旺的6月,月增10.3%;上半年合併營收229.38億元,為同期最佳,年增9%。

淨值比修正至1.16倍,以來到價值浮現的部位,近期有做零股加碼,7月13日即將除息,我在鴻海的例子有講過,除息後還會不會繼續下跌要去關注淨值比的位置。






技術面屬於破線狀態,不討論。
籌碼面,在跌深的過程,很慶幸散戶沒有持續加碼攤平,籌碼集中度還算不錯,目前嚴重對旺宏有滿滿的惡意只有大摩,支持旺宏的外資是瑞銀,但大摩嘴巴上說調降目標價,近期卻買華邦電,就死不承認旺宏就是了,就看大摩要撐到何時。
融資融券的狀態均呈下減少的狀態,也就是這市場對旺宏失望,積極布局旺宏的內資就是元大汐止,但是它是屬於長線投資,對短線上的震盪沒有參考價值。




四、群創

6月營收192.86億元,月增7.1%,年增-38.8%。大尺寸合併出貨量共計1119萬片,較上月增加5.7%;中小尺寸合併出貨量共計3039萬片,與上月相比增加11.1%。群創光電2022年第二季自結合併營收579億元,年減37.9%,與2022年第一季合併營收相比減少17.1%。大尺寸合併出貨量共計3245萬片,與2022年第一季出貨量3493萬片相比減少7.1%;中小尺寸合併出貨量共計8427萬片,與2022年第一季出貨量6684萬片相比增加26.1%。

綜觀上述重點,本月中小型尺寸面板出貨量是創新高。
近期淨值比下修至0.42倍。







技術面屬於破線狀態,但如果打開月K圖還看,是在測試十年線,如果群創轉型成功,那麼這十年線將會是他以後多頭支撐部位。



籌碼面的部分,散戶持股比例無法再創高,基本上就在等解套了,大戶持股下降的原因主要是投信認賠造成,籌碼換手還給外資。外資借卷餘額也明顯大減,做多意圖明顯。







五、小結

很多有前景的好股票,過去漲多了,避免不了被修正,一但修正到崩盤價位時,就要冷靜思考,你如果選擇殺低,就絕對會後悔,我想不論是淨值比低還是來到十年線的個股,請自己好好深思熟慮該有的操作,本文資料均來自公開資訊及公司官網資料,僅分享個人持股紀錄,無任何推薦買賣,僅供參考,自負盈虧。





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